1.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称"短期"系指10个工作日以内，含10个工作日。

2.客户因在验资期间变更出资人信息需要撤销验资账户时，而又无法提供原询证函的，应由客户出具遗失书面证明并承担相关责任后，再按有关撤销验资账户的手续办理销户。

3.ATM短款（）的，由直属支行行长审批后作挂账处理。

4.在启用各种会计印章前交接双方必须在《东莞银行业务用章交接登记簿》上预留印模，填写交接、启用日期、时间，移交方、接收方要签章。

5.小明在淘宝网上购买了一套书籍，以下哪个渠道不能作为付款方式？（）

6.未经（）批准，任何单位和个人不得设立银行业金融机构或从事银行业金融机构的业务活动。

7.存款人开立（）账户须经中国人民银行核准后核发开户许可证。

8.业务印章包括（）类。

9.出纳短款（）的，由分行财会部负责人审批后作挂账处理;

10.钞币兑换时，必须坚持先兑入后兑出的原则。

11.绿卡通卡副卡持卡人交易产生的资产和责任不属于绿卡通卡主卡持卡人。（）

12.中国人民银行实施现场检查时，如检查人员少于2人，只要出示执法证和检查通知书，金融机构无权拒绝检查。

13.以下哪些重要空白凭证不允许出售（）

14.按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户身份等因素，分行将客户划分为高风险客户、中高风险客户、中风险客户、中低风险客户和低风险客户五个风险等级，并在持续关注的基础上适时调整客户的风险等级。

15.“账户年检专用章”应由综合柜员保管。

16.人民币单位通知存款可分一次或多次提取，最低支取金额为人民币1万元，客户支取时须提前书面通知本行做预约登记。

17.验资账户应根据有关开户证明文件确定的期限确定其有效期限。若开户证明文件没有确定其有效期限的，其账户有效期限原则上从开户日起（）个月，但特殊方式验资的除外。

18.客户当日累计存入等值（）美元以上现钞的，除要求存款人出具有效身份证件或其他身份证明文件外，还需提供经海关签章的中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单或原银行外币现钞提取单据原件，在证明单据上标注存款银行、金额、日期后留存复印件。

19.商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核以下事项（）。

20.银行业监督管理机构在处置银行业金融机构风险、查处有关金融违法行为等监督管理活动中，地方政府、各级有关部门应予以配合和协助。